Portafolio Multiestrategia
Sistema cuantitativo multi-estrategia sobre EURUSD. Combina 4 estrategias trend-following y 3 de mean reversion para reducir la dependencia de un único régimen de mercado.
Características del portafolio
Lo esencial que debes conocer antes de invertir.
¿Cuánto podrías generar?
Y cuánto podrías perder.
Ajusta tu capital para ver los tres escenarios posibles en 12 meses, basados en el comportamiento histórico del Portafolio Multiestrategia. Las cifras netas descuentan el performance fee del 30% sobre rendimientos positivos. Ningún escenario está garantizado.
Qué hay dentro.
Siete estrategias trabajando en conjunto. Cada una explota un edge diferente del mercado de divisas para mejorar la diversificación interna del portafolio.
Trend-following
4 estrategiasCapturan continuidad direccional cuando el mercado se desplaza con fuerza. Rinden mejor en regímenes tendenciales.
LinReg breakout
Volatility expansionKeltner breakout
ContinuationEMA bias
Medium-term momentumKeltner slope
Directional slopeMean reversion
3 estrategiasCapturan reversiones tras desplazamientos extremos. Rinden mejor en regímenes laterales o de exceso.
Bollinger fade
OverextensionCCI deceleration
Tactical reversalDaily close anchor
Statistical normalizationDe cero a inversionista , en cinco pasos.
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Deposita tu capital (mínimo USD 1,000)
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Solo cobramos si tú ganas.
Sin comisión de gestión. Sin comisión por suscripción. Solo un performance fee del 30% sobre los rendimientos positivos. Si el sistema no genera retornos, no pagas nada. Esto alinea nuestros incentivos con los tuyos.
El fee se calcula trimestralmente sobre los rendimientos netos generados. Solo aplica sobre ganancias. Si el portafolio cierra el trimestre en pérdida o sin rendimiento positivo, no se cobra fee. Adicionalmente, opera con high water mark: solo cobramos sobre nuevos máximos del portafolio. Si recuperas una pérdida previa, esa recuperación no genera fee hasta superar el máximo histórico anterior.
Lee esto antes de invertir.
La transparencia es nuestro valor fundamental. Estos son los riesgos específicos de operar este portafolio.
Riesgo de mercado en EURUSD
El portafolio opera exclusivamente sobre el par EURUSD. Cualquier disrupción en este mercado afecta directamente todas las estrategias del portafolio.
Concentración en un activo
Aunque hay diversificación de estrategias internas, todas operan el mismo activo. Considera combinar con el Portafolio Momentum para mayor diversificación.
Drawdown histórico de hasta -12%
En forward-test el portafolio experimentó pérdidas temporales de hasta 12% del capital. Es probable que vuelvan a ocurrir.
Cambio de régimen de mercado
Un cambio estructural significativo en el comportamiento del EURUSD podría requerir recalibración del sistema.
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